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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AP Constructions | 10 483.00 | 4 918.00 | 5 565.00 | 10 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 610.00 | 26 789.00 | 13 821.00 | 40 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 445.00 | 14 930.00 | 10 515.00 | 25 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 863.00 | 46 962.00 | 29 901.00 | 76 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 134.00 | 46 962.00 | 81 173.00 | 128 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 866.00 | 50 883.00 | | 37 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 285.00 | -13 018.00 | | 21 285.00 |
DL TOTAL (I) | 60 801.00 | 39 516.00 | | 60 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 591.00 | 19 827.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 781.00 | 11 852.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 372.00 | 31 698.00 | | 20 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 173.00 | 71 213.00 | | 81 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 337.00 | 12 622.00 | 4 997.00 | 39 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 012.00 | 12 622.00 | 4 997.00 | 39 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 591.00 | 5 904.00 | 2 687.00 | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 372.00 | 17 685.00 | 2 687.00 | 20 372.00 |