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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 956.00 | 16 744.00 | 7 212.00 | 23 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 956.00 | 16 744.00 | 7 212.00 | 23 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
110 Total général Actif | 47 355.00 | 16 744.00 | 30 611.00 | 47 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 153.00 | 58 704.00 | | 66 153.00 |
222 Production stockée | 673.00 | 40.00 | | 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 822.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 865.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 832.00 | 61 431.00 | | 67 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 626.00 | 4 847.00 | | 1 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | -1 123.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 18 445.00 | 27 937.00 | | 18 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 505.00 | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 327.00 | 26 337.00 | | 31 327.00 |
252 Charges sociales | 14 190.00 | 7 880.00 | | 14 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 567.00 | 2 455.00 | | 2 567.00 |
262 Autres charges | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 226.00 | 69 838.00 | | 71 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 394.00 | -8 407.00 | | -3 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 160.00 | 4 822.00 | | 7 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 956.00 | 1 027.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 810.00 | -4 612.00 | | 1 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 388.00 | | | 4 388.00 |