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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BN En cours de production de biens | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 246.00 | 400 945.00 | 1 769 301.00 | 2 170 246.00 |
BZ Autres créances | 1 929 168.00 | | 1 929 168.00 | 1 929 168.00 |
CF Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 020.00 | 400 945.00 | 3 819 074.00 | 4 220 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 894.00 | 400 945.00 | 3 819 949.00 | 4 220 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331.00 | 92 149.00 | | 101 331.00 |
DL TOTAL (I) | 101 331.00 | 92 149.00 | | 101 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 535.00 | 591 967.00 | | 923 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 824.00 | 150 685.00 | | 241 824.00 |
EA Autres dettes | 2 553 259.00 | 2 461 110.00 | | 2 553 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 618.00 | 3 203 761.00 | | 3 718 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 949.00 | 3 295 910.00 | | 3 819 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 679 129.00 | | 4 679 129.00 | 4 679 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 129.00 | | 4 679 129.00 | 4 679 129.00 |
FM Production stockée | | | -170 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -135.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | 29 006.00 | | 32 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 922.00 | 4 168 825.00 | | 4 508 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 591.00 | 4 076 676.00 | | 4 407 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 331.00 | 92 149.00 | | 101 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 535.00 | 923 535.00 | | 923 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 824.00 | 241 824.00 | | 241 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 259.00 | 2 553 259.00 | | 2 553 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226 356.00 | 4 099 414.00 | | 2 226 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 230.00 | 4 099 414.00 | 874.00 | 2 227 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 618.00 | 3 718 618.00 | | 3 718 618.00 |