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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 801.00 | 15 610.00 | 82 191.00 | 97 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 459.00 | 16 268.00 | 82 191.00 | 98 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741 316.00 | | 4 741 316.00 | 4 741 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 012.00 | | 265 012.00 | 265 012.00 |
BZ Autres créances | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
CF Disponibilités | 1 069 877.00 | | 1 069 877.00 | 1 069 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 463.00 | | 6 189 463.00 | 6 189 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 922.00 | 16 268.00 | 6 271 654.00 | 6 287 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
DL TOTAL (I) | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
EA Autres dettes | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 689 579.00 | | | 5 689 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 828.00 | | | 6 106 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 654.00 | | | 6 271 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106 828.00 | | | 6 106 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 377 771.00 | | 6 377 771.00 | 6 377 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 771.00 | | 6 377 771.00 | 6 377 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 064 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 180.00 | | | 6 453 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 229.00 | | | 6 335 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 14 525.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 14 525.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 824.00 | 78 491.00 | 81 333.00 | 159 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 689 579.00 | 5 689 579.00 | | 5 689 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 270.00 | 378 270.00 | | 378 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 270.00 | 378 270.00 | | 378 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 828.00 | 5 925 495.00 | 81 333.00 | 6 006 828.00 |