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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 936.00 | 822.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 758.00 | 936.00 | 20 822.00 | 21 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 968.00 | 936.00 | 156 032.00 | 156 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | 20 965.00 | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 886.00 | 22 065.00 | | 11 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 25 308.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 55 918.00 | | 112 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 524.00 | 17 998.00 | | 31 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 146.00 | 99 224.00 | | 144 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 032.00 | 121 289.00 | | 156 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 146.00 | 99 224.00 | | 144 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 523.00 | | | -32 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 3 590.00 | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 696.00 | 97 282.00 | | 149 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 910.00 | 76 317.00 | | 138 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 786.00 | 20 965.00 | | 10 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VC Groupe et associés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VW T.V.A. | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |