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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 241.00 | 1 149.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 503.00 | 1 741.00 | 13 762.00 | 15 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 831.00 | | 185 831.00 | 185 831.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 913.00 | 1 741.00 | 226 172.00 | 227 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 1 000.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
DH Report à nouveau | 40 458.00 | 34 051.00 | | 40 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 6 407.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 42 592.00 | 51 458.00 | | 42 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 204.00 | 22 029.00 | | 40 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 712.00 | 66 947.00 | | 62 712.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 580.00 | 88 976.00 | | 183 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 172.00 | 140 434.00 | | 226 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 580.00 | 88 976.00 | | 183 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 563.00 | | 421 563.00 | 421 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 563.00 | | 421 563.00 | 421 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 472.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 351.00 | 397 224.00 | | 424 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 618.00 | 390 817.00 | | 419 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 6 407.00 | | 4 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945.00 | | 48 268.00 | 4 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 710.00 | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 710.00 | 15 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 46 878.00 | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 241.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 185 831.00 | 185 831.00 | | 185 831.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 443.00 | 203 443.00 | | 203 443.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |