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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 206.00 | 90.00 | 8 116.00 | 8 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672.00 | 90.00 | 13 582.00 | 13 672.00 |
BT Marchandises | 165 990.00 | | 165 990.00 | 165 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 190.00 | 90.00 | 243 100.00 | 243 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 513.00 | 6 930.00 | | 47 513.00 |
DL TOTAL (I) | 57 786.00 | 10 273.00 | | 57 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 980.00 | 5 954.00 | | 40 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | 178 293.00 | | 125 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 11 315.00 | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 314.00 | 195 561.00 | | 185 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 100.00 | 205 834.00 | | 243 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 314.00 | 195 561.00 | | 185 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466.00 | | 8 206.00 | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 365.00 | 26 899.00 | 5 466.00 | 32 365.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 314.00 | 185 314.00 | | 185 314.00 |