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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 630.00 | 53 224.00 | 108 406.00 | 161 630.00 |
040 Immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 359.00 | 53 224.00 | 176 136.00 | 229 359.00 |
060 Stock marchandises | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
084 Disponibilités | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
110 Total général Actif | 282 121.00 | 53 224.00 | 228 897.00 | 282 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 449.00 | | | 485 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 462.00 | | | 488 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 183.00 | | | 294 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
242 Autres charges externes. | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
252 Charges sociales | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 635.00 | | | 477 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |