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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CF Disponibilités | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 799.00 | | 107 799.00 | 107 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 604.00 | 35 714.00 | | 49 604.00 |
DL TOTAL (I) | 56 318.00 | 36 714.00 | | 56 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 304.00 | 41 130.00 | | 31 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | 43 500.00 | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 6 860.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 441.00 | 27 087.00 | | 57 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 690.00 | 118 577.00 | | 103 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 008.00 | 155 291.00 | | 160 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 370.00 | 87 273.00 | | 82 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 545.00 | | 251 545.00 | 251 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 545.00 | | 251 545.00 | 251 545.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 590.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 578.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 7 006.00 | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 795.00 | 103 654.00 | | 251 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 191.00 | 67 940.00 | | 202 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 604.00 | 35 714.00 | | 49 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 209.00 | | 1 000.00 | 51 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 1 000.00 | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 304.00 | 9 984.00 | 21 320.00 | 31 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 690.00 | 82 370.00 | 21 320.00 | 103 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 432.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 707.00 | 16 990.00 | | 9 707.00 |
ST Autres comptes | 906.00 | 1 155.00 | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | | 179.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 611.00 | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 780.00 | 9 410.00 | | 48 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897.00 | 3 059.00 | | 1 897.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 613.00 | 18 145.00 | | 10 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |