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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 771.00 | 193.00 | 100 577.00 | 100 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 465.00 | 599.00 | 84 867.00 | 85 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 236.00 | 792.00 | 185 444.00 | 186 236.00 |
060 Stock marchandises | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
072 Créances – Autres | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
084 Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
110 Total général Actif | 349 391.00 | 792.00 | 348 599.00 | 349 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 358.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 038.00 | 49 782.00 | | 156 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 902.00 | 1 168.00 | | 2 902.00 |
224 Production immobilisée | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 003.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 038.00 | 51 953.00 | | 191 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 887.00 | 54 500.00 | | 103 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 096.00 | -25 800.00 | | 4 096.00 |
242 Autres charges externes. | 63 803.00 | 26 026.00 | | 63 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 132.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 362.00 | 11 222.00 | | 42 362.00 |
252 Charges sociales | 10 310.00 | 2 351.00 | | 10 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 338.00 | 68 432.00 | | 226 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 301.00 | -16 479.00 | | -35 301.00 |
294 Charges financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 654.00 | -16 479.00 | | -40 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |