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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 614.00 | 86.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 746.00 | 6 019.00 | 18 727.00 | 24 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 800.00 | 6 633.00 | 20 167.00 | 26 800.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
110 Total général Actif | 29 856.00 | 6 633.00 | 23 223.00 | 29 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 541.00 | 30 895.00 | | 70 541.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 541.00 | 30 915.00 | | 70 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 258.00 | 1 480.00 | | 4 258.00 |
242 Autres charges externes. | 22 972.00 | 16 310.00 | | 22 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 525.00 | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 640.00 | 2 917.00 | | 32 640.00 |
252 Charges sociales | 7 026.00 | 569.00 | | 7 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | 1 701.00 | | 4 932.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 2 200.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 121.00 | 25 702.00 | | 75 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 580.00 | 5 213.00 | | -4 580.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 50.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 898.00 | 4 403.00 | | -4 898.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |