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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 184.00 | 4 392.00 | 17 792.00 | 22 184.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 89 152.00 | 5 765.00 | 83 387.00 | 89 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 771.00 | 6 871.00 | 58 900.00 | 65 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 5 928.00 | 29 660.00 | 35 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 695.00 | 22 957.00 | 319 738.00 | 342 695.00 |
BT Marchandises | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
CF Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 949.00 | | 292 949.00 | 292 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 644.00 | 22 957.00 | 612 687.00 | 635 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 787.00 | | | 327 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 316.00 | | | 596 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 687.00 | | | 612 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 893.00 | | | 417 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 695.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 957.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 424.00 | 182 424.00 | | 182 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 787.00 | 134 364.00 | 141 740.00 | 312 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 316.00 | 417 893.00 | 141 740.00 | 596 316.00 |