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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 722.00 | 2 427.00 | 37 295.00 | 39 722.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 792.00 | 2 427.00 | 37 365.00 | 39 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
084 Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 517.00 | | 202 517.00 | 202 517.00 |
110 Total général Actif | 242 310.00 | 2 427.00 | 239 883.00 | 242 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 792.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 97.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 922.00 | | | 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
242 Autres charges externes. | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
252 Charges sociales | 197.00 | | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 370.00 | | | 3 370.00 |