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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 320.00 | 2 000.00 | 58 320.00 | 60 320.00 |
060 Stock marchandises | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
084 Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
110 Total général Actif | 79 301.00 | 2 000.00 | 77 301.00 | 79 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 864.00 | | | 190 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 857.00 | | | -9 857.00 |
242 Autres charges externes. | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
252 Charges sociales | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 870.00 | | | 202 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 006.00 | | | -12 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 924.00 | | | -12 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |