| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 589.00 | 373.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 833.00 | 589.00 | 561 244.00 | 561 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 867.00 | | 140 867.00 | 140 867.00 |
BZ Autres créances | 191 567.00 | | 191 567.00 | 191 567.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 734.00 | | 342 734.00 | 342 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 567.00 | 589.00 | 903 978.00 | 904 567.00 |
CU Autres participations | 560 871.00 | | 560 871.00 | 560 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
DK Provisions réglementées | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 570.00 | | | 640 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
EA Autres dettes | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 519.00 | | | 760 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 978.00 | | | 903 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 831.00 | | | 673 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 982.00 | | 81 251.00 | 480 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 560 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 561 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 021.00 | | 81 251.00 | 480 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 321.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 321.00 | | 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 200.00 | 1 148.00 | | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 1 148.00 | | 10 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 958.00 | 59 283.00 | 86 676.00 | 145 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
UX Autres créances clients | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VC Groupe et associés | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 494 611.00 | 494 611.00 | | 494 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 434.00 | 332 434.00 | | 332 434.00 |
VW T.V.A. | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 519.00 | 673 831.00 | 86 688.00 | 760 519.00 |