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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 322.00 | 832.00 | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 2 937.00 | 115.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551.00 | 5 254.00 | 1 296.00 | 6 551.00 |
BT Marchandises | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635.00 | 5 254.00 | 21 380.00 | 26 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 515.00 | -3 109.00 | | -2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | 595.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740.00 | 5 108.00 | | 5 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 2 613.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 8 450.00 | | 9 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307.00 | 1 201.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 98.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 640.00 | 12 362.00 | | 15 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 380.00 | 17 470.00 | | 21 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 640.00 | 12 362.00 | | 15 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 966.00 | | 4 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 718.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 249.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243.00 | 7 893.00 | 350.00 | 8 243.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 115.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974.00 | 2 126.00 | | 974.00 |
ST Autres comptes | 11 565.00 | 11 087.00 | | 11 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 263.00 | 4 936.00 | | 5 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 084.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 195.00 | 1 199.00 | | 1 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 700.00 | 17 319.00 | | 18 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 519.00 | 8 605.00 | | 10 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 801.00 | 18 149.00 | | 17 801.00 |