| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 67 093.00 | 27 007.00 | 40 086.00 | 67 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 318.00 | 29 763.00 | 555.00 | 30 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 401.00 | 106 963.00 | 5 438.00 | 112 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 723.00 | 165 444.00 | 47 279.00 | 212 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 994.00 | 52 702.00 | 268 292.00 | 320 994.00 |
BZ Autres créances | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CF Disponibilités | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 569.00 | 52 702.00 | 513 867.00 | 566 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 292.00 | 218 145.00 | 561 146.00 | 779 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 572.00 | | | 409 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 689.00 | | | -124 689.00 |
DL TOTAL (I) | 293 683.00 | | | 293 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
EA Autres dettes | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 146.00 | | | 561 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 698.00 | | 1 391 698.00 | 1 391 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 698.00 | | 1 391 698.00 | 1 391 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 805.00 | | | -13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 011.00 | | | 1 397 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 699.00 | | | 1 521 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 689.00 | | | -124 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 176.00 | | 3 547.00 | 209 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 266.00 | | 3 547.00 | 206 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 513.00 | 5 931.00 | | 159 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 803.00 | 5 931.00 | | 157 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 849.00 | | 148.00 | 52 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 849.00 | | 148.00 | 52 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 849.00 | | 148.00 | 52 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 504.00 | 256 504.00 | | 256 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VB T. V. A. | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VC Groupe et associés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 161.00 | 433 961.00 | 1 200.00 | 435 161.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
YT Sous‐traitance | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 841.00 | | | 163 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 471.00 | | | 375 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |