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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 888.00 | | 298 888.00 | 298 888.00 |
AP Constructions | 2 687 854.00 | 1 481 158.00 | 1 206 697.00 | 2 687 854.00 |
AX Avances et acomptes | 716 962.00 | | 716 962.00 | 716 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 704.00 | 1 481 158.00 | 2 222 546.00 | 3 703 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CF Disponibilités | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 156.00 | 1 481 158.00 | 2 330 998.00 | 3 812 156.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
DH Report à nouveau | 452 907.00 | 501 842.00 | | 452 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 166.00 | 101 065.00 | | -25 166.00 |
DL TOTAL (I) | 487 293.00 | 662 459.00 | | 487 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 482.00 | | | 1 771 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 371.00 | 62 750.00 | | 65 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | 12 568.00 | | 3 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 843 705.00 | 118 769.00 | | 1 843 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 998.00 | 781 227.00 | | 2 330 998.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 795.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 166.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 184.00 | 306 998.00 | | 337 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 350.00 | 205 933.00 | | 362 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 166.00 | 101 065.00 | | -25 166.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 363.00 | 98 795.00 | | 1 382 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 363.00 | 98 795.00 | | 1 382 363.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 482.00 | 93 817.00 | 484 706.00 | 1 771 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 706.00 | 166 041.00 | 484 706.00 | 1 843 706.00 |