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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 350.00 | 210.00 | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 639.00 | 46 988.00 | 7 651.00 | 54 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 199.00 | 49 338.00 | 7 861.00 | 57 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
110 Total général Actif | 89 401.00 | 49 338.00 | 40 063.00 | 89 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 385.00 | 8 808.00 | | 16 385.00 |
224 Production immobilisée | | 41 881.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 386.00 | 50 689.00 | | 16 386.00 |
242 Autres charges externes. | 10 437.00 | 57 000.00 | | 10 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 3 766.00 | | 1 939.00 |
262 Autres charges | | 12 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 376.00 | 72 766.00 | | 12 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 011.00 | -22 077.00 | | 4 011.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61 500.00 | | |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 950.00 | 39 401.00 | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 11.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 248.00 | | | 1 248.00 |