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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
AP Constructions | 518 479.00 | 324 199.00 | 194 279.00 | 518 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 083.00 | 39 915.00 | 16 168.00 | 56 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 940.00 | 364 114.00 | 286 826.00 | 650 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 919.00 | 364 114.00 | 290 805.00 | 654 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -293 312.00 | -297 242.00 | | -293 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 094.00 | 3 930.00 | | -7 094.00 |
DL TOTAL (I) | -292 776.00 | -285 682.00 | | -292 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 027.00 | 598 397.00 | | 579 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 795.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 176.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 581.00 | 602 368.00 | | 583 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 805.00 | 316 686.00 | | 290 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 027.00 | | | 579 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 655.00 | 40 480.00 | | 36 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 749.00 | 36 550.00 | | 43 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 094.00 | 3 930.00 | | -7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 301.00 | 24 813.00 | | 339 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 301.00 | 24 813.00 | | 339 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 579 027.00 | 579 027.00 | | 579 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 749.00 | 3 979.00 | 18 770.00 | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 581.00 | 583 581.00 | | 583 581.00 |