| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 053.00 | 61 015.00 | 37 038.00 | 98 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 453.00 | 61 015.00 | 39 438.00 | 100 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 305.00 | | 225 305.00 | 225 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 759.00 | 61 015.00 | 264 744.00 | 325 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 695.00 | 59 600.00 | | 41 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | -17 905.00 | | 16 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 417.00 | 50 781.00 | | 67 417.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | 20 320.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 8 441.00 | | 12 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 730.00 | 55 877.00 | | 95 730.00 |
EA Autres dettes | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 327.00 | 84 637.00 | | 135 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 744.00 | 135 418.00 | | 264 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 327.00 | 84 637.00 | | 135 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 663.00 | | 548 663.00 | 548 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 663.00 | | 548 663.00 | 548 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 372.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 250.00 | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 475.00 | 250.00 | | 35 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 755.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | 755.00 | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 473.00 | -505.00 | | 29 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 154.00 | 359 487.00 | | 584 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 231.00 | 377 392.00 | | 567 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | -17 905.00 | | 16 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 315.00 | | 32 089.00 | 99 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 100 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 98 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 915.00 | | 32 089.00 | 96 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 522.00 | 15 566.00 | 25 073.00 | 70 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 522.00 | 15 566.00 | 25 073.00 | 70 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 379.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | 2 050.00 | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 80 792.00 | 52 506.00 | | 80 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 010.00 | 12 897.00 | | 17 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | 9 000.00 | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 011.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | 3 390.00 | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 732.00 | 71 372.00 | | 109 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 173.00 | 7 611.00 | | 7 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 952.00 | 76 453.00 | | 113 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |