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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 097.00 | 27 445.00 | 22 652.00 | 50 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 097.00 | 27 445.00 | 24 652.00 | 52 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
072 Créances – Autres | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
084 Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
110 Total général Actif | 153 777.00 | 27 445.00 | 126 333.00 | 153 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
222 Production stockée | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 340.00 | | | 187 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 664.00 | | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
252 Charges sociales | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 207.00 | | | 174 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
294 Charges financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |