| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 650.00 | 17 250.00 | 36 400.00 | 53 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 698.00 | 17 250.00 | 751 448.00 | 768 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 365.00 | 17 250.00 | 818 115.00 | 835 365.00 |
CU Autres participations | 714 968.00 | | 714 968.00 | 714 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 070.00 | 480 070.00 | | 480 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | 142 075.00 | 100 075.00 | | 142 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 070.00 | 77 000.00 | | 59 070.00 |
DL TOTAL (I) | 686 033.00 | 661 963.00 | | 686 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184.00 | 8 037.00 | | 32 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 35 113.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 10 034.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 741.00 | 97 724.00 | | 82 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 083.00 | 150 908.00 | | 132 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 115.00 | 812 871.00 | | 818 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 625.00 | 147 525.00 | | 116 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 312.00 | | 549 312.00 | 549 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 312.00 | | 549 312.00 | 549 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | -1 380.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 221.00 | 647 006.00 | | 622 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 151.00 | 570 006.00 | | 563 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 070.00 | 77 000.00 | | 59 070.00 |