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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 273.00 | 104 705.00 | 13 568.00 | 118 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 450.00 | 25 006.00 | 46 445.00 | 71 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 386 754.00 | 129 711.00 | 257 043.00 | 386 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CF Disponibilités | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 770.00 | 129 711.00 | 386 059.00 | 515 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 631.00 | 159 631.00 | | 59 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 710.00 | 41 438.00 | | 62 710.00 |
DL TOTAL (I) | 138 842.00 | 217 569.00 | | 138 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 675.00 | 176 566.00 | | 147 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 6 520.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 779.00 | 8 426.00 | | 11 779.00 |
EA Autres dettes | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 218.00 | 191 513.00 | | 247 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 059.00 | 409 083.00 | | 386 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 218.00 | | | 247 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 893.00 | | 63 637.00 | 391 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 775.00 | 386 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 775.00 | 189 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 030.00 | | | 197 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 863.00 | | 63 637.00 | 194 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 135.00 | 19 315.00 | 67 739.00 | 178 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 135.00 | 19 315.00 | 67 739.00 | 178 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VI Groupe et associés | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 218.00 | 247 218.00 | | 247 218.00 |