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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 647.00 | 344.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 917.00 | 20 038.00 | 72 878.00 | 92 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 332.00 | 21 686.00 | 248 646.00 | 270 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 768.00 | 21 686.00 | 332 081.00 | 353 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | 24 895.00 | | 36 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | 51 724.00 | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 132 541.00 | 84 869.00 | | 132 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 702.00 | 75 059.00 | | 70 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 744.00 | 444.00 | | 30 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 23 596.00 | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 485.00 | 65 520.00 | | 76 485.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 540.00 | 164 621.00 | | 199 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 081.00 | 249 491.00 | | 332 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 235.00 | 93 918.00 | | 139 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 563 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 9.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 9.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 119.00 | 9 670.00 | | 22 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 8 710.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 515.00 | 509 275.00 | | 563 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 843.00 | 457 551.00 | | 475 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 672.00 | 51 724.00 | | 87 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 198.00 | | 207 348.00 | 64 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213.00 | 175 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 270 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | | 71 374.00 | 21 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 663.00 | | 135 974.00 | 40 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 422.00 | 3 265.00 | 21 687.00 | 18 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 300.00 | 1 648.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074.00 | 2 965.00 | 20 039.00 | 17 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 703.00 | 10 398.00 | 42 808.00 | 70 703.00 |
VI Groupe et associés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 512.00 | 76 028.00 | 170 484.00 | 246 512.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 540.00 | 139 236.00 | 42 808.00 | 199 540.00 |