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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 488.00 | 52 777.00 | 18 710.00 | 71 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 412.00 | 56 010.00 | 52 401.00 | 108 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
084 Disponibilités | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
110 Total général Actif | 127 083.00 | 56 010.00 | 71 073.00 | 127 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 805.00 | 62 439.00 | | 55 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 308.00 | 62 443.00 | | 64 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 762.00 | 15 870.00 | | 15 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | -334.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 29 084.00 | 27 668.00 | | 29 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 2 366.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 663.00 | 4 745.00 | | 5 663.00 |
252 Charges sociales | 3 071.00 | 2 527.00 | | 3 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | 2 307.00 | | 4 743.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 625.00 | 55 159.00 | | 59 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 682.00 | 7 285.00 | | 4 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 140.00 | 23.00 | | 2 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 521.00 | 6 168.00 | | 5 521.00 |