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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 281.00 | 1 376.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 455.00 | 473.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038.00 | 1 564.00 | 473.00 | 2 038.00 |
BT Marchandises | 52 521.00 | 20 000.00 | 32 521.00 | 52 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 052.00 | 19 780.00 | 14 272.00 | 34 052.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 735.00 | 39 780.00 | 95 954.00 | 135 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 773.00 | 41 344.00 | 96 428.00 | 137 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
DH Report à nouveau | -13 918.00 | -11 442.00 | | -13 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 195.00 | -2 475.00 | | -17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 88 824.00 | 106 020.00 | | 88 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 7 971.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 2 376.00 | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603.00 | 10 379.00 | | 7 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 428.00 | 116 400.00 | | 96 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 842.00 | 41 000.00 | 426 842.00 | 385 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 842.00 | 41 000.00 | 426 842.00 | 385 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | 717.00 | | 5 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 2 697.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 423.00 | -2 697.00 | | -5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 142.00 | 256 432.00 | | 427 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 338.00 | 258 908.00 | | 444 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 195.00 | -2 475.00 | | -17 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 26.00 | 1 261.00 | 2 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 26.00 | 1 261.00 | 1 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 16 483.00 | 300.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 36 483.00 | 300.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | 36 483.00 | 300.00 | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |