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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 748.00 | | 734 748.00 | 734 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 621 970.00 | | 2 621 970.00 | 2 621 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 718.00 | | 3 356 718.00 | 3 356 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BZ Autres créances | 644 774.00 | | 644 774.00 | 644 774.00 |
CF Disponibilités | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 374.00 | | 728 374.00 | 728 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 092.00 | | 4 085 092.00 | 4 085 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 660.00 | -35 508.00 | | -39 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | -4 152.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | -24 610.00 | -29 660.00 | | -24 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 886.00 | 152 011.00 | | 358 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 236.00 | 2 275.00 | | 3 291 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
EA Autres dettes | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 702.00 | 154 286.00 | | 4 109 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 092.00 | 124 626.00 | | 4 085 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 886.00 | | | 358 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 291.00 | 730.00 | | 96 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 241.00 | 4 882.00 | | 91 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | -4 152.00 | | 5 050.00 |