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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 430.00 | 16 379.00 | 50.00 | 16 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 055.00 | 29 893.00 | 275 162.00 | 305 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
CF Disponibilités | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 884.00 | | 446 884.00 | 446 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 939.00 | 29 893.00 | 722 046.00 | 751 939.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 583 382.00 | 516 877.00 | | 583 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 645.00 | 66 504.00 | | 66 645.00 |
DL TOTAL (I) | 651 128.00 | 584 482.00 | | 651 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 919.00 | 12 174.00 | | 40 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 6 763.00 | | 7 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | 14 625.00 | | 6 650.00 |
EA Autres dettes | 16 272.00 | 15 934.00 | | 16 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 918.00 | 49 497.00 | | 70 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 046.00 | 633 980.00 | | 722 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 823.00 | 70.00 | | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 823.00 | 70.00 | | 29 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 768.00 | 19 733.00 | 35.00 | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |