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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123.00 | 56.00 | 67.00 | 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702.00 | 105.00 | 597.00 | 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825.00 | 161.00 | 664.00 | 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 125.00 | 11 597.00 | 15 528.00 | 27 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
084 Disponibilités | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 966.00 | 11 597.00 | 101 369.00 | 112 966.00 |
110 Total général Actif | 113 791.00 | 11 758.00 | 102 033.00 | 113 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
242 Autres charges externes. | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
252 Charges sociales | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 123.00 | | | 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 597.00 | | | 11 597.00 |