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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 749.00 | 325 704.00 | 112 045.00 | 437 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 492.00 | 27 997.00 | 4 495.00 | 32 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 756.00 | 353 701.00 | 117 056.00 | 470 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 214 373.00 | | 214 373.00 | 214 373.00 |
CF Disponibilités | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 965.00 | | 318 965.00 | 318 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 722.00 | 353 701.00 | 436 021.00 | 789 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 521.00 | 249 521.00 | | 249 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 497 155.00 | 2 497 155.00 | | 2 497 155.00 |
DH Report à nouveau | -3 459 573.00 | -1 930 018.00 | | -3 459 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 356.00 | -1 529 554.00 | | -1 242 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 955.00 | 43 909.00 | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | -1 930 297.00 | -668 987.00 | | -1 930 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 647.00 | 1 040 210.00 | | 1 852 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 762.00 | 138 918.00 | | 252 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 365.00 | 138 532.00 | | 259 365.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 35 745.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 318.00 | 1 353 404.00 | | 2 366 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 021.00 | 684 416.00 | | 436 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 749.00 | | | 437 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 247.00 | 96 453.00 | | 257 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 354.00 | 87 350.00 | | 238 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 893.00 | 9 103.00 | | 18 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852 647.00 | 1 852 647.00 | | 1 852 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 762.00 | 252 762.00 | | 252 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 586.00 | 160 586.00 | | 160 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 288.00 | 270 773.00 | 515.00 | 271 288.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 318.00 | 2 366 318.00 | | 2 366 318.00 |