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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 5 408.00 | 1 086.00 | 6 495.00 |
040 Immobilisations financières | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 129.00 | 5 408.00 | 93 720.00 | 99 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
110 Total général Actif | 119 635.00 | 5 408.00 | 114 226.00 | 119 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 715.00 | 5 000.00 | | 73 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
242 Autres charges externes. | 4 207.00 | 4 399.00 | | 4 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 476.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 1 585.00 | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 307.00 | 6 460.00 | | 69 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 408.00 | -1 460.00 | | 4 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 408.00 | -1 460.00 | | 4 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 691.00 | | | 691.00 |