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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 1 276.00 | 2 125.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 415.00 | 13 485.00 | 38 930.00 | 52 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 777.00 | 14 761.00 | 52 015.00 | 66 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 248.00 | | 243 248.00 | 243 248.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 265.00 | | 423 265.00 | 423 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 042.00 | 14 761.00 | 475 280.00 | 490 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
DL TOTAL (I) | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 218.00 | | | 279 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 280.00 | | | 475 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 335.00 | | | 256 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 009.00 | 742 466.00 | 1 394 476.00 | 652 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 009.00 | 742 466.00 | 1 394 476.00 | 652 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 074.00 | | | 1 412 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 216.00 | | | 1 308 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 993.00 | | 41 925.00 | 26 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 66 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 933.00 | | 34 885.00 | 20 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 7 040.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 9 209.00 | 14 762.00 | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 9 209.00 | 14 762.00 | 5 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 951.00 | 136 951.00 | | 136 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 243 248.00 | 243 248.00 | | 243 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 051.00 | 6 168.00 | 22 882.00 | 29 051.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 167.00 | 254 207.00 | 10 960.00 | 265 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 218.00 | 256 336.00 | 22 882.00 | 279 218.00 |