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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 5 771.00 | 3 344.00 | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 938.00 | 3 058.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 791.00 | 6 709.00 | 180 082.00 | 186 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 917.00 | 434.00 | 52 483.00 | 52 917.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 898.00 | 434.00 | 131 464.00 | 131 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 689.00 | 7 143.00 | 311 546.00 | 318 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 769.00 | 97 469.00 | | 144 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 376.00 | 47 300.00 | | 77 376.00 |
DL TOTAL (I) | 255 145.00 | 177 769.00 | | 255 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 575.00 | 69 332.00 | | 31 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 1 292.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 14 745.00 | | 22 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039.00 | 980.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 401.00 | 86 378.00 | | 56 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 546.00 | 264 147.00 | | 311 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
FD Production vendue biens | 119 371.00 | | 119 371.00 | 119 371.00 |
FG Production vendue services | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 439.00 | | 367 439.00 | 367 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 344.00 | 216 008.00 | | 368 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 968.00 | 168 708.00 | | 290 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 376.00 | 47 300.00 | | 77 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 371.00 | | 12 920.00 | 171 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 780.00 | | 10 000.00 | 159 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | | 2 920.00 | 10 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 2 667.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 2 667.00 | | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 411.00 | 26 059.00 | 5 352.00 | 31 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 816.00 | 53 895.00 | 1 921.00 | 55 816.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 179.00 | 50 827.00 | 5 352.00 | 56 179.00 |