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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 316.00 | 2 824.00 | 5 492.00 | 8 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 366.00 | 42 021.00 | 49 345.00 | 91 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 682.00 | 44 845.00 | 119 837.00 | 164 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
072 Créances – Autres | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
084 Disponibilités | 147 170.00 | | 147 170.00 | 147 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 340.00 | | 408 340.00 | 408 340.00 |
110 Total général Actif | 573 023.00 | 44 845.00 | 528 177.00 | 573 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 837 422.00 | | | 837 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 837 422.00 | 812 584.00 | | 837 422.00 |
222 Production stockée | 10 300.00 | -21 941.00 | | 10 300.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | 2 483.00 | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 318.00 | 793 126.00 | | 849 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434 235.00 | 432 843.00 | | 434 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 004.00 | -1 380.00 | | -2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 79 187.00 | 64 759.00 | | 79 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | 6 448.00 | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 680.00 | 112 259.00 | | 105 680.00 |
252 Charges sociales | 46 375.00 | 51 966.00 | | 46 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 792.00 | 16 747.00 | | 8 792.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 3 102.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 191.00 | 686 744.00 | | 680 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 128.00 | 106 382.00 | | 169 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 234.00 | 9 167.00 | | 1 234.00 |
294 Charges financières | 4 388.00 | 4 844.00 | | 4 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 726.00 | 10 352.00 | | 1 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 853.00 | 21 764.00 | | 40 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 394.00 | 78 588.00 | | 123 394.00 |