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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 2 803.00 | 4 461.00 | 7 264.00 |
BF Prêts | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 834.00 | 2 803.00 | 91 031.00 | 93 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 355.00 | | 159 355.00 | 159 355.00 |
BZ Autres créances | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 715.00 | 2 803.00 | 275 912.00 | 278 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | | | 118 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 281.00 | | | 215 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 912.00 | | | 275 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 024.00 | | 72 613.00 | 23 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 93 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 7 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861.00 | | 3 206.00 | 5 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 69 407.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 947.00 | 685.00 | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 947.00 | 685.00 | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 852.00 | 3 000.00 | 3 852.00 | 6 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UP Prêts | 69 407.00 | 13 605.00 | 55 802.00 | 69 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 276.00 | 196 674.00 | 56 602.00 | 253 276.00 |
VW T.V.A. | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 281.00 | 211 428.00 | | 215 281.00 |