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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 611.00 | 11 382.00 | 10 229.00 | 21 611.00 |
040 Immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 611.00 | 11 382.00 | 174 229.00 | 185 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
072 Créances – Autres | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
084 Disponibilités | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
110 Total général Actif | 315 418.00 | 11 382.00 | 304 036.00 | 315 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 800.00 | 44 658.00 | | 12 800.00 |
230 Autres produits | 22 724.00 | 1.00 | | 22 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 474.00 | 44 659.00 | | 40 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
242 Autres charges externes. | 21 541.00 | 10 281.00 | | 21 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 456.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 322.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 190.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 290.00 | 21 576.00 | | 32 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 184.00 | 23 083.00 | | 8 184.00 |
280 Produits financiers | 35 034.00 | 20 061.00 | | 35 034.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 1 047.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 799.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 525.00 | 38 298.00 | | 30 525.00 |