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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 143.00 | 215.00 | 359.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 805.00 | 5 039.00 | 22 766.00 | 27 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 297.00 | 31 895.00 | 54 401.00 | 86 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 626.00 | 37 078.00 | 99 548.00 | 136 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 249.00 | 37 078.00 | 191 171.00 | 228 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
DL TOTAL (I) | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 851.00 | | 43 776.00 | 92 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | | 42 776.00 | 71 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 1 000.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 173.00 | 24 905.00 | 37 079.00 | 12 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 120.00 | 144.00 | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | 24 786.00 | 36 935.00 | 12 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 838.00 | 7 186.00 | 15 652.00 | 22 838.00 |
VI Groupe et associés | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 318.00 | 30 168.00 | 1 150.00 | 31 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 202.00 | 115 550.00 | 15 652.00 | 131 202.00 |