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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 12 418.00 | 42 053.00 | 54 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 472.00 | 12 418.00 | 42 053.00 | 54 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 105.00 | | 125 105.00 | 125 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 326.00 | | 119 326.00 | 119 326.00 |
072 Créances – Autres | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
084 Disponibilités | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 869.00 | | 359 869.00 | 359 869.00 |
110 Total général Actif | 414 341.00 | 12 418.00 | 401 922.00 | 414 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 531.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 761.00 | | | 139 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |