| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 847.00 | -1 287.00 | | 20 847.00 |
DL TOTAL (I) | 24 560.00 | 3 712.00 | | 24 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 989.00 | 69 197.00 | | 58 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899.00 | 26 880.00 | | 20 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 800.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 742.00 | 96 878.00 | | 80 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 302.00 | 100 590.00 | | 105 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 237.00 | 37 958.00 | | 32 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 63.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152.00 | 13 287.00 | | 4 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 847.00 | -1 287.00 | | 20 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 919.00 | 10 414.00 | 43 748.00 | 58 919.00 |
VI Groupe et associés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 742.00 | 32 237.00 | 43 748.00 | 80 742.00 |