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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 116.00 | | 278 116.00 | 278 116.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 775.00 | | 280 775.00 | 280 775.00 |
CU Autres participations | 278 116.00 | | 278 116.00 | 278 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
DK Provisions réglementées | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 968.00 | | | 269 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 278 116.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 000.00 | 24 574.00 | 100 653.00 | 177 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 968.00 | 117 543.00 | 100 653.00 | 269 968.00 |