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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 126.00 | 3 020.00 | 106.00 | 3 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 128.00 | 144 332.00 | 51 796.00 | 196 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 907.00 | 147 352.00 | 61 555.00 | 208 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 033.00 | 7 644.00 | 182 389.00 | 190 033.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
084 Disponibilités | 636 109.00 | | 636 109.00 | 636 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 043 831.00 | 7 644.00 | 1 036 187.00 | 1 043 831.00 |
110 Total général Actif | 1 252 738.00 | 154 996.00 | 1 097 742.00 | 1 252 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 674 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 121 985.00 | 956 973.00 | | 1 121 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 406.00 | | |
230 Autres produits | 9 307.00 | 44 384.00 | | 9 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 131 291.00 | 1 002 763.00 | | 1 131 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 436.00 | 220 387.00 | | 277 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | 3 246.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 144 678.00 | 153 026.00 | | 144 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 446.00 | 21 400.00 | | 12 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 369 789.00 | 327 534.00 | | 369 789.00 |
252 Charges sociales | 80 707.00 | 78 577.00 | | 80 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 882.00 | 8 630.00 | | 16 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
262 Autres charges | 5 768.00 | 7 470.00 | | 5 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 732.00 | 820 270.00 | | 911 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219 560.00 | 182 492.00 | | 219 560.00 |
280 Produits financiers | 8 857.00 | 12 928.00 | | 8 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 100.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 855.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 165.00 | 46 492.00 | | 58 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 133.00 | 149 173.00 | | 170 133.00 |