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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 393 594.00 | | 393 594.00 | 393 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 594.00 | | 393 594.00 | 393 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 164.00 | | 460 164.00 | 460 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
DG Autres réserves | 218 435.00 | | | 218 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 451 571.00 | | | 451 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 164.00 | | | 460 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 594.00 | | | 393 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 594.00 | | | 393 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UP Prêts | 393 594.00 | 393 594.00 | | 393 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 598.00 | 395 598.00 | | 395 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |