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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 138.00 | 19 948.00 | 190.00 | 20 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BP En cours de production de services | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | 120.00 | 24.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 306.00 | 120.00 | 49 186.00 | 49 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 444.00 | 20 068.00 | 49 376.00 | 69 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 339.00 | 10 858.00 | | 14 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | 3 481.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 26 645.00 | 22 724.00 | | 26 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 4 788.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 965.00 | 8 950.00 | | 19 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 732.00 | 15 293.00 | | 22 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 376.00 | 38 017.00 | | 49 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 127.00 | |
FM Production stockée | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | -133.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809.00 | 123 999.00 | | 116 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 888.00 | 120 518.00 | | 112 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | 3 481.00 | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |