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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 817.00 | 56 697.00 | 41 120.00 | 97 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 627.00 | 56 697.00 | 75 930.00 | 132 627.00 |
BZ Autres créances | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 151.00 | | 219 151.00 | 219 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 778.00 | 56 697.00 | 295 081.00 | 351 778.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 291 765.00 | | | 291 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 081.00 | | | 295 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 380.00 | 11 317.00 | | 45 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 380.00 | 11 317.00 | | 45 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
VC Groupe et associés | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 222.00 | 105 422.00 | 34 800.00 | 140 222.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 564.00 | | | 73 564.00 |