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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 315.00 | 196.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 405 971.00 | | 405 971.00 | 405 971.00 |
AP Constructions | 71 904.00 | 59 452.00 | 12 451.00 | 71 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 8 735.00 | 985.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 636.00 | 62 819.00 | 17 817.00 | 80 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 525.00 | 133 323.00 | 443 202.00 | 576 525.00 |
BT Marchandises | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 952.00 | | 159 952.00 | 159 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 478.00 | 133 323.00 | 603 154.00 | 736 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 440 670.00 | | | 440 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DL TOTAL (I) | 484 733.00 | | | 484 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 154.00 | | | 603 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 463.00 | | 964 463.00 | 964 463.00 |
FG Production vendue services | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 428.00 | | 1 033 428.00 | 1 033 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 041.00 | | | 1 035 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 363.00 | | | 999 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 878.00 | | 12 647.00 | 563 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 484.00 | | | 408 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 614.00 | | 12 647.00 | 149 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 924.00 | 6 398.00 | | 126 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 138.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 748.00 | 6 259.00 | | 124 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 745.00 | 50 745.00 | 2 000.00 | 52 745.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |