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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 762.00 | 115 448.00 | 313.00 | 115 762.00 |
040 Immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 900.00 | 121 773.00 | 47 127.00 | 168 900.00 |
060 Stock marchandises | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
110 Total général Actif | 200 932.00 | 121 773.00 | 79 159.00 | 200 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 159.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 625.00 | 101 365.00 | | 77 625.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | 138.00 | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 071.00 | 101 503.00 | | 79 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 709.00 | 27 271.00 | | 20 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | 1 432.00 | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 44 640.00 | 38 197.00 | | 44 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 318.00 | | 1 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 798.00 | 15 491.00 | | 9 798.00 |
252 Charges sociales | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 4 827.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 803.00 | 88 536.00 | | 81 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 732.00 | 12 967.00 | | -2 732.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 5 522.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 768.00 | 7 411.00 | | -3 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |