| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 404 546.00 | | 404 546.00 | 404 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 546.00 | | 404 546.00 | 404 546.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
110 Total général Actif | 405 536.00 | | 405 536.00 | 405 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 967.00 | 6 900.00 | 903 067.00 | 909 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CF Disponibilités | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 318.00 | 6 900.00 | 969 418.00 | 976 318.00 |
CU Autres participations | 903 067.00 | | 903 067.00 | 903 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
DA Capital social ou individuel | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
DG Autres réserves | 147 555.00 | 159 978.00 | | 147 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 114.00 | -12 423.00 | | -18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 361 509.00 | 379 623.00 | | 361 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 061.00 | 245 231.00 | | 205 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 5 472.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | 134 555.00 | | 10 251.00 |
EA Autres dettes | 387 887.00 | 407 127.00 | | 387 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 909.00 | 792 715.00 | | 607 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 418.00 | 1 172 338.00 | | 969 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 369.00 | 587 744.00 | | 443 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 046.00 | | | 392 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 530 130.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114.00 | 542 553.00 | | 18 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 114.00 | -12 423.00 | | -18 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 967.00 | | | 909 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 067.00 | | | 903 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 887.00 | 387 887.00 | | 387 887.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 061.00 | 40 521.00 | 164 540.00 | 205 061.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 909.00 | 443 369.00 | 164 540.00 | 607 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 4 285.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | 4 724.00 | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 3 822.00 | 6 403.00 | | 3 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 508.00 | 27 420.00 | | 2 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 374.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 4 659.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 101 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 866.00 | 7 564.00 | | 9 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 895.00 | 38 547.00 | | 10 895.00 |