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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 397.00 | 286.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 909.00 | 6 676.00 | 2 233.00 | 8 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 997.00 | 7 073.00 | 2 923.00 | 9 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 841.00 | 7 073.00 | 67 768.00 | 74 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 11 393.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | -10 705.00 | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 21 906.00 | 8 938.00 | | 21 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 635.00 | 3 560.00 | | 16 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 173.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 3 286.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | 16 779.00 | | 21 849.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 2 530.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 861.00 | 26 327.00 | | 45 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 768.00 | 35 265.00 | | 67 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 861.00 | 24 694.00 | | 45 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996.00 | | 1.00 | 9 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 1.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 2 582.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 2 582.00 | | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |