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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 857.00 | 588 331.00 | 220 526.00 | 808 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 670.00 | 292 192.00 | 48 478.00 | 340 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 910.00 | 880 523.00 | 284 387.00 | 1 164 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BN En cours de production de biens | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
BZ Autres créances | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CF Disponibilités | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 687.00 | | 277 687.00 | 277 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 598.00 | 880 523.00 | 562 074.00 | 1 442 598.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 836.00 | | | 257 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 074.00 | | | 562 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 199.00 | | | 206 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 958.00 | | 274 953.00 | 958 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 1 164 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 1 149 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 579.00 | | 274 950.00 | 942 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 3.00 | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 863.00 | 68 659.00 | 68 000.00 | 879 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 863.00 | 68 659.00 | 68 000.00 | 879 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
UX Autres créances clients | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 836.00 | 60 835.00 | 150 471.00 | 257 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 201.00 | 206 199.00 | 150 471.00 | 403 201.00 |